饮用水厂建设项目建议书可行性研究报告

XXX有限公司
九州饮用水厂建设项目

可
行
性
研
究
报
告


二零二三年十一月
目 录
一、概述 1
（一）项目概况 1
（二）项目单位概况 3
（三）编制依据 3
（四）主要结论和建议 4
二、项目建设背景、需求分析及产出方案 5
（一）项目建设背景 5
（二）规划政策符合性 6
（三）项目建设必要性 7
（四）企业发展战略需求分析 9
（五）项目市场需求分析 9
（六）项目建设内容、规模及产出方案 17
三、项目选址与要素保障 19
（一）项目选址 19
（二）项目建设条件 19
（三）要素保障分析 21
四、项目建设方案 22
（一）技术方案 22
（二）设备方案 23
（三）工程建设方案 24
（四）建设管理方案 30
五、项目运营方案 33
（一）生产经营方案 33
（二）安全保障方案 36
（三）运营管理方案 38
六、项目投融资与财务方案 41
（一）投资估算 41
（二）盈利能力分析 44
（三）财务可持续性分析 47
七、项目影响效果分析 49
（一）经济影响分析 49
（二）社会影响分析 49
（三）生态环境影响分析 49
（四）资源和能源利用效果分析 51
八、项目风险管控方案 55
（一）风险识别与评价 55
（二）风险管控方案 56
九、研究结论及建议 58
（一）主要研究结论 58
（二）问题与建议 58
十、附表、附图和附件 59
附表1 销售收入预测表 59
附表2 总成本表 60
附表3 外购原材料表 61
附表4 外购燃料及动力费表 62
附表5 工资及福利表 63
附表6 利润与利润分配表 64
附表7 固定资产折旧费用表 65
附表8 无形资产及递延资产摊销表 66
附表9 流动资金估算表 67
附表10 资产负债表 68
附表11 资本金现金流量表 69
附表12 财务计划现金流量表 70
附表13 项目投资现金量表 72
附表14 资金来源与运用表 74


一、概述
（一）项目概况
1.1项目名称
九州饮用水厂建设项目
1.2项目建设单位
XXX有限公司
1.3项目建设性质
新建项目
1.4项目建设地点
本项目建设地址位于广东省肇庆市德庆县金山茶场分厂，地块形状规整，地势平坦，交通便利，适宜项目建设。
1.5项目负责人
报告编制人：186，，0072，，8890（微）杨刚 工程师
1.6项目投资规模
本项目总投资为2000.00万元，其中，建设投资为1800.00万元（土建工程费用为1199.00万元，设备购置及安装费用为495.00万元，其他费用为53.59万元，预备费52.41万元），铺底流动资金为200.00万元。
1.7项目建设内容
本项目达产年设计产能为：年产包装饮用水产品10万吨。
本项目总占地面积为120亩，总建筑面积为64720.00平方米。项目主要建设内容及规模如下：

主要建筑物、构筑物一览表
序号 工程名称 层数 占地面积（㎡） 建筑面积（㎡） 计容建筑面积（㎡）
1 生产车间 1 2000.00 2000.00 4000.00
2 仓储库房 1 1000.00 1000.00 2000.00
3 办公室 3 200.00 600.00 600.00
4 职工宿舍 3 220.00 660.00 660.00
5 职工食堂 2 150.00 300.00 300.00
6 配电房 1 125.00 125.00 125.00
7 门卫室 1 35.00 35.00 35.00
8 储水池 1 60000.00 60000.00 60000.00
合计 63730.00 64720.00 67720.00
道路硬化工程 7800.00
停车场工程 5500.00
1.8项目资金来源
本项目总投资资金2000.00万元人民币，资金来源为项目企业自筹。
1.9项目实施工期
本项目建设工期预计2年（2023年12月至2025年12月）。
1.10主要经济技术指标
项目主要经济技术指标表
序号 项目名称 单位 数据和指标
一 主要指标
1 项目达产年设计产能 万吨/年 10.00
1.1 包装饮用水产品 万吨/年 10.00
2 总用地面积 亩 120.00
3 总建筑面积 ㎡ 64720.00
4 总投资资金，其中： 万元 2000.00
4.1 建筑工程费用 万元 1199.00
4.2 设备及安装费用 万元 495.00
4.3 土地费用 万元 0.00
4.4 其他费用 万元 53.59
4.5 预备费用 万元 52.41
4.6 铺底流动资金 万元 200.00
二 主要数据
1 达产年年产值 万元 10000.00
2 年均销售收入 万元 7750.00
3 年平均利润总额 万元 659.73
4 年均净利润 万元 494.80
5 年均增值税 万元 212.27
6 年均所得税 万元 164.93
7 年均城建费及附加 万元 25.47
8 项目定员 人 122
9 建设期 年 2
三 主要评价指标
1 项目投资利润率 % 32.99%
2 项目投资利税率 % 44.87%
3 税后财务内部收益率 % 27.79%
4 税前财务内部收益率 % 35.73%
5 税后财务净现值(ic=8%) 万元 2,563.42
6 税前财务净现值(ic=8%) 万元 3,753.59
7 投资回收期(税后)含建设期 年 4.72
8 投资回收期(税前)含建设期 年 4.07
9 盈亏平衡点 % 45.14%
（二）项目单位概况

（三）编制依据
1.《人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》；
2.《广东省国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》；
3.《五部门关于推动轻工业发展的指导意见》；
4.《广东省制造业发展“十四五”规划》；
5.《产业结构调整指导目录（2019年）》；
6.《建设项目经济评价方法与参数及使用手册》（第三版）；
7.《工业可行性研究编制手册》；
8.《现代财务会计》；
9.《工业投资项目评价与决策》；
10.项目公司提供的发展规划、有关资料及相关数据；
11.国家公布的相关设备及施工标准。
（四）主要结论和建议
本项目研究“九州饮用水厂建设项目”的设计与实施，项目的建设将充分利用现有人才资源、技术资源、经验积累等，逐步在项目当地形成以市场为导向的规模化饮用水生产基地，以满足当前市场的需求，并推动我国饮用水行业及轻工业的快速发展。
本次项目的实施符合我国相关产业发展政策，符合我国国民经济可持续发展的战略目标。项目将带动当地就业，增加当地利税，带动当地经济发展。项目建设还将形成产业集群，拉大产业链条，对项目建设地乃至我国的经济发展起到很大的促进作用。因此，本项目的建设不仅会给项目企业带来很好的经济效益，还具有很强的社会效益。
建议本次项目可行性研究报告被批复后，应抓紧进行项目后期建设及规划设计工作，以的理念，搞好项目投资、技术开发、设备采购等事宜。准备好充足的资金加快项目进度，以时间争效益，尽快组织实施。

二、项目建设背景、需求分析及产出方案
（一）项目建设背景
当前我国经济飞速发展，经济发展给我国整体环境保护带来了的压力，淮河、松花江等水系的污染问题，使得党中央、乃至全社会都高度重视饮用水安全问题。近年来，我国人民群众的文化水平、生活水平和消费水平快速增长，人们已经从吃饱穿暖的基本生活要求过渡到追求自然、健康的生活产品和生活方式。在饮水方面，越来越多的人们已经不满足于仅仅饮用安全洁净的水，而追求真正健康的水。
人民生活水平的普遍提高，越来越多的人们开始注重饮水健康。而作为城镇居民的主要饮水自来水却存在着水源污染和管网污染等问题。尽管各地水厂的技术多数是可以其来水基本符合卫生标准，但由于水源污染的日益严重和城市供水管道的老化、高层水箱的二次污染的难以解决仍严重影响着饮用水质。调查表明，在中国城市居民饮用水能够达到直接生饮的自来水不到2%。包装饮用水正日渐成为人们健康饮水的选择。
本报告有中投信德杨刚186，，0072，，8890（微）工程师编制，请勿复制。更多案例参考或报告的定制询杨刚本人。