广州市XXX中学有限公司/广州市XXX科技高中有限公司（暂定）营利性高中项目
可
行
性
研
究
报
告
建设单位：广州XX教育科技发展有限公司
目 录
一、概述 1
（一）项目概况 1
（二）项目单位概况 4
（三）编制依据 4
（四）主要结论和建议 5
二、项目建设背景、必要性分析 7
（一）项目建设背景 7
（二）规划政策符合性 16
（三）项目建设必要性 16
三、项目选址与要素保障 23
（一）项目选址 23
（二）项目建设条件 26
（三）要素保障分析 33
四、项目建设方案 35
（一）工程规划方案 35
（二）建设管理方案 58
五、项目运营方案 62
（一）项目运营模式 62
（二）安全保障方案 64
（三）运营管理方案 67
六、项目投融资与财务方案 70
（一）投资估算 70
（二）盈利能力分析 73
（三）财务可持续性分析 76
七、项目影响效果分析 78
（一）经济影响及社会效益分析评价 78
（二）生态环境影响分析 79
（三）资源和能源利用效果分析 80
八、项目风险管控方案 83
（一）风险识别与评价 83
（二）风险管控方案 83
九、研究结论及建议 85
（一）主要研究结论 85
（二）问题与建议 85
十、附表、附图和附件 86
附表1 销售收入预测表 86
附表2 总成本表 87
附表3 外购材料表 88
附表4 外购燃料及动力费表 89
附表5 工资及福利表 90
附表6 利润与利润分配表 91
附表7 固定资产折旧费用表 92
附表8 无形资产及递延资产摊销表 93
附表9 流动资金估算表 94
附表10 资产负债表 95
附表11 资本金现金流量表 96
附表12 财务计划现金流量表 97
附表13 项目投资现金量表 99
附表14 资金来源与运用表 101
一、概述
（一）项目概况
1.1项目名称
广州市XXX中学有限公司/广州市XXX科技高中有限公司（暂定）营利性高中项目
1.2项目建设单位
广州XX教育科技发展有限公司
1.3项目建设性质
新建项目
1.4项目建设地点
本项目建设选址选择在天河区渔东路龙洞林场东坑地段
1.5项目投资规模
本项目总投资为80000.00万元，其中，建安工程费用为44324.51万元，土地费用为31643.12万元，工程建设其他费用为2463.85万元，预备费1568.52万元。
1.6项目建设内容
拟建的广州市XXX中学有限公司/广州市XXX科技高中有限公司（暂定）营利性高中项目总用地面积94787.00㎡（折合142.18亩），规划总建筑面积100011.64㎡（计容建筑面积87997.27㎡、不计容建筑面积12014.37㎡），主要建设内容包括：教学楼25925.00㎡、艺体楼8320.00㎡、科技楼9100.00㎡、食堂6060.00㎡、图书馆9075.00㎡、宿舍20760.00㎡、垃圾中转站42.60㎡、门卫29.67㎡、教师宿舍8685.00㎡、地下室12014.37㎡；以及建设田径场1个16800.00㎡、篮球场8个4800.00㎡、排球场2个1220.00㎡、标准游泳池1个1050.00㎡；以及水电、道路、绿化、停车场、亮化等配套设施，配齐必要的教学仪器和生活设备设施等。
项目主要规划建设内容及工程量情况如下表：
项目主要规划建设内容及工程量情况表
工程类别 工程名称 占地面积
（㎡） 建筑面积
（㎡） 层数 备注
主要建筑工程 教学楼 5185.00 25925.00 5F 75个班
艺体楼 2080.00 8320.00 4F
科技楼 1820.00 9100.00 5F
食堂 2020.00 6060.00 3F
垃圾中转站 42.60 42.60 1F
图书馆 1815.00 9075.00 5F
门卫 29.67 29.67 1F
宿舍 3460.00 20760.00 5F\6F
教师宿舍 965.00 8685.00 9F
地下室 12014.37 -1 地下停车位245辆
合计 17417.27 100011.64
配套工程 道路及其它 9005.55
绿化 37914.80
田径场 16800.00 1个
篮球场 4800.00 8个
排球场 1220.00 2个
地上停车场 6570.00 260辆
标准游泳池 1050.00 1个
1.7项目资金来源
本项目总投资资金80000.00万元人民币，资金来源为项目方自筹。
1.8项目实施工期
本项目分二期建设，一期工程建设从2023年7月至2024年6月，计1年；二期工程建设从2024年7月至2025年6月，计1年；工程建设工期共计2年。
1.9主要经济技术指标
项目主要经济技术指标表
序号 项目名称 单位 数据和指标 备注
一 主要指标
1 项目总占地面积 ㎡ 94787.00 折合142.18亩
2 项目总体建设工程量 ㎡ 100011.64
2.1 教学楼 ㎡ 25925.00 75个班
2.2 艺体楼 ㎡ 8320.00
2.3 科技楼 ㎡ 9100.00
2.4 食堂 ㎡ 6060.00
2.5 垃圾中转站 ㎡ 42.60
2.6 图书馆 ㎡ 9075.00
2.7 门卫 ㎡ 29.67
2.8 宿舍 ㎡ 20760.00
2.9 教师宿舍 ㎡ 8685.00
2.10 地下室 ㎡ 12014.37
3 建筑密度 % 18.38%
4 容积率 0.93
5 绿地率 % 40.00%
6 总投资资金，其中： 万元 80000.00
6.1 建安工程费用 万元 44324.51
6.2 土地费用 万元 31643.12
6.3 工程建设其他费用 万元 2463.85
6.4 预备费用 万元 1568.52
二 主要数据
1 正常运营年销售收入 万元 30000.00
2 年均销售收入 万元 24250.00
3 年平均利润总额 万元 9745.29
4 年城建费及附加 万元 149.42
5 年增值税 万元 1245.14
6 项目总投资 万元 80000.00
7 项目定员 人 290.00
8 建设期 年 2
三 主要评价指标
1 项目投资利润率 % 12.18%
2 项目投资利税率 % 13.92%
3 税后财务内部收益率 % 4.84%
4 税前财务内部收益率 % 9.26%
5 税后财务净现值(ic=6%) 万元 9587.71
6 税前财务净现值(ic=6%) 万元 33665.24
7 投资回收期(税后)含建设期 年 11.30
8 投资回收期(税前)含建设期 年 9.78
9 盈亏平衡点 % 63.78%
（二）项目单位概况
（三）编制依据
1.《人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》；
2.中央、印发《中国教育现代化2035》；
3.《党的二报告》；
4.《人民共和国教育法》；
5.《广东省国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》；
6.《广州市国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》；
7.《广东省教育发展“十四五”规划》
8.《广州市教育现代化2035》
9.《广州市教育事业发展“十四五”规划》
10.《广州市天河区国民经济和社会发 展第十四个五年规划和 2035 年远景目标纲要》，
11.《广州市天河区教育事业发展“十四五”规划的通知》
12.《建设项目经济评价方法与参数及使用手册》（第三版）；
13.《现代财务会计》；
14.项目方提供的发展规划、有关资料及相关数据；
15.国家公布的相关设备及施工标准。
（四）主要结论和建议
本次广州市XXX中学有限公司/广州市XXX科技高中有限公司（暂定）营利性高中项目建设对于提升天河区、广州市中学办学条件，优化育人环境有着的促进作用；正确、合理地建设标准化中学，适龄青少年接受高标准高中教育，保护青少年健康成长，是非常必要的。布局合理，标准规范的高中办学条件，宽敞明亮，安全文明的高中校园环境，将对高中学生产生耳濡目染、潜移默化的陶冶作用，促使学生自主地陶冶情操，强身健体，明理益智，坚持五育并举，对全面发展教育起到应有的推动作用。
本项目全面贯彻党的教育方针，深耕科技教育，厚植特色学校内涵，遵循高中教育规律和人才成长规律，均衡合理配置教师、设备、图书、校舍等资源，从教学楼建设、资金投入、仪器图书到师资调配，统筹考虑、周密安排，努力提高天河区高中办学水平和教育质量，以标准化、化、特色化中学建设助推天河区教育事业均衡发展。项目建成后，将促进天河区、广州市教育行业的进一步优化，为天河区、广州市及广东省的教育事业和经济发展做出贡献。
项目的建设实施符合我国及地方教育事业发展政策、规划，有当地、各相关部门的支持，按国家基本建设程序进行实施，项目符合国家及当地教育事业规划布局建设要求，项目设计可靠合理，实施社会效益十分显著。因此项目实施建设可行，且十分必要。
建议本次项目可行性研究报告被批复后，应抓紧进行项目后期建设及规划设计工作，以的理念，搞好项目前期策划、规划设计、项目投资、配套工程建设等事宜。准备好充足的资金加快项目进度，以时间争效益，尽快组织实施。
二、项目建设背景、必要性分析
（一）项目建设背景
一、国家层面
本报告有中投信德杨刚186，072，8890（微）工程师编制，请勿复制。更多案例参考或报告的定制询杨刚本人。
